Автор: Кто меня внимательно читает, тот наверняка помнит, что я неоднократно писал о кризисе массмаркета нового суперцикла на базе шестого технологического уклада и об обвале бигтеха на фондовом рынке.
Мои публикации на эту тему были еще летом 2023-го.
В целом, я прогнозировал и глубокую коррекцию на мировых финансовых рынках.
В чем суть нынешнего момента?
Демократы — это финансовый капитал и Уолл-стрит.
Республиканцы — это промышленный капитал.
Делая ставку на Байдена, глобальный финансовый капитал пытался максимально отсрочить глубокую коррекцию на фондовых рынках.
Так как обвал на фонде был бы очень плохим фоном для предвыборной компании демократов.
Сейчас, не смотря на кажущееся равенство рейтингов Харрис и Трампа, большая вероятность в победе Трампа.
Более того, республиканцы, как я и писал, будут стараться сорвать джек-пот: усилить свое большинство в Палате представителей, в том числе за счет роста фракции трампистов — группы мага.
А также, попытаются взять большинство в Сенате в результате довыборов трети сенаторов.
Вероятность такого успеха республиканцев достаточно высокая — по моим оценкам, она выше 50%.
В этой ситуации, основные игроки начали активно играть на понижение, шортить рынки.
Тем более, что, например, Зеленый переход явно не в приоритете у Трампа, который в свою первую каденцию, напомню, заморозил все климатические соглашения и приостановил действующие, запущенные еще при Обаме.
Значит, проекты альтернативной энергетики будут не в фаворе.
Простыми словами, если к власти придет Трамп, то Уолл-стриту нет смысла рвать жилы и держать перегретые рынки до конца года (как это планировалось в случае победы Байдена).
Тем более, что глобальная война на Ближнем Востоке может существенно разогреть мировые цены на нефть (если конфликт будет долгосрочным и многосторонним).
А это усилит позиции РФ на мировом рынке нефти и ослабит позиции демократов на выборах.
Именно поэтому, Ирану сейчас невыгодна война — она усилит позиции республиканцев и ослабит демократов, которые более сдержаны в поддержке Израиля.
А если победит Трамп, США существенно усилят свои позиции на Ближнем Востоке, что явно не в планах Тегерана.
Но по этой же причине, война с Ираном выгодна Нетаньяху, который уже встречался с Трампом и отношения которого с Харрис, мягко скажен, не очень.
Парадоксально, но и РФ нужна победа демократов.
Потому что демократы — это Зеленый курс и высокие цены на нефть, а республиканцы — это развитие нефтедобычи в США и совместные проекты по нефтепереработке в Канаде.
То есть, это снижение цен на нефть и падение доходов РФ от ее экспорта.
Кроме того, демократы — это откровенно слабая повестка промышленного развития в США, в отличие от республиканцев, которых поддерживает именно промышленный капитал.
То есть, демократы — это геополитически и промышленно слабая Америка, с затухающим энергетическим потенциалом на ископаемом топливе.
Это выгодно РФ, Китаю и Ирану.
Это выгодно для роста цен на уголь, нефть и газ.
А республиканцы — это более агрессивная торговая политика по отношению к Китаю, это низкие цены на нефть и сдерживание РФ и это более агрессивная прддержка Израиля против Ирана и шиитской Оси сопротивления.
Кстати, при республиканцах большая война на Ближнем Востоке более вероятна, так как тогда США заработают на дорогой нефти и получат дополнительный импульс в глобальной конкурентоспособности по сравнению с Китаем и ЕС (у которых дефицит по основным энергоносителям, кроме угля в Китае).
В отличие от нефтяного шока 70-х, который возник на фоне арабского нефтяного эмбарго и войн арабских стран с Израилем, сейчас у США профицит по газу и нефти (тогда обеспечивалось лишь 30% потребностей в энергоресурсах).
И США в случае войны усилят позиции Израиля как западного анклава и форпоста.
Это, кстати, станет и цивилизационной развилкой для самого Израиля.
Или проект по кластерной инклюзии страны в окружающий геополитический ландшафт на основе араамических соглашений с арабскими странами (проект сефардов и мизрахим — магрибских евреев, которые имеют тысячелетний опыт жизни совместно с мусульманами).
Или проект европейских евреев ашкенази (в переводе с иврита — Германия), которые придерживаются стратегии форпоста Запада в формате Иерусалимского королевства крестоносцев (только вместо Папы Римского — США). То есть идеология вечной «священной войны».
Таким образом, выборы в США — это и выборы будущей стратегии Израиля.
А также на кону сверхприбыль оружейного бизнеса США.
Потому что война Израиля с Ираном, в отличие от войны в Украине — это массовый заказ на высокотехнологичное оружие в серийном масштабе.
Это новые заказы на ракеты, самолеты и главное — это заказы на усиление флота.
В контексте противостояния с Китаем и Ираном, США нужно усиливать именно флот, а не сухопутные силы, как это произошло бы в варианте противостояния с РФ.
Заказы на усиление флота всегда более дорогостоящи по сравнению с усилением сухопутной армии.
Флот — очень дорогая игрушка.
Скорее всего, к этой будущей войне и готовится Иран, форсируя свою ядерную программу.
Но это не значит, что Иран будет максимально уклоняться от столкновения с Израилем до момента выборов в США.
Иногда, обстоятельства складываются так, что иного выбора может и не быть, тем более, что Израиль уже заявил о возможности превентивного удара (читай, если Иран сам не ударит).
А в финансовом плане, Америка и зависящие от нее геополитические кластеры (Япония, Британия и ЕС) входят в крайне сложный финансовый трек: рынки будут падать (в лучшем случае, с периодической коррекцией вверх), инфляция не побеждена, то есть снижение ставок ФРС не даст позитивный эффект, доллар ослабнет, проблема с госдолгом США и дефицитом бюджета лишь усилится.
Осенью США ждет крайне болезненный бюджетный процесс. Будут дискусии и по размеру бюджета, и по госдолгу, и по структуре затрат.
Все эти проблемы лишь усилятся и решать их придется уже следующей администрации.
Но решить их будет непросто даже за один политический цикл, так внутренние дисбалансы в США накапливались не менее 25 лет.
Ну а пока, в тренде будет не крипта, а материальные активы, такие как золото и серебро.